| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金114年1月收益分配
(2025/02/06 08:09:00)
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以下是各幣別1月份收益分配
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基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣) |
台幣 |
0.04355694元 |
2025/2/3 |
2025/2/14 |
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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元) |
美元 |
0.00144171元 |
2025/2/3 |
2025/2/14 |
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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣) |
台幣 |
0.04371841元 |
2025/2/3 |
2025/2/14 |
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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元) |
美元 |
0.00144603元 |
2025/2/3 |
2025/2/14 |
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